艾力斯一季度利润狂飙777.51%,这家肿瘤领域的创新药企直接起飞

艾力斯是一家正在崛起的肿瘤领域创新企业,被视为医药小龙头。其一季度净利润增长高达777.51%,股价也飙升,市值突破300亿元。公司主要依赖核心产品伏美替尼支撑业绩,该产品专注于非小细胞肺癌治疗,具备高疗效和安全性。艾力斯还布局肺癌治疗领域,推出多款创新药。为应对竞争,公司与复星医药合作推广产品,并加大新品研发,以捕捉下一个业绩增长风口。

艾力斯一季度利润狂飙777.51%,这家肿瘤领域的创新药企直接起飞

看完2023年A股最赚钱的医药企业,你会发现,一季度净利润高达25.71亿的迈瑞医疗,已经是神一样的存在,可如果要说2024年谁才是最值得看好的医药企业,那你绝对不能错过艾力斯!

艾力斯,不是爱丽丝!它是一家肿瘤领域正在崛起的创新企业,也是同行业不折不扣的医药小龙头。至于它潜力究竟有多大,看完它的股价一年疯涨3倍、一季度净利润暴涨777.51%,恐怕很多人都要坐不住,准备掀桌子了。事实也是如此,看了它的财报,再看它起家、发展的历程、崛起的历程,才知这家医药新星企业有多神奇!

艾力斯一季度利润狂飙777.51%,这家肿瘤领域的创新药企直接起飞

太疯狂,一季度净利润增长777.51%

就在不久前的4月底,创新药版块的许多A股上市公司发布了一季度财报,科创板上市的艾力斯在2023年营收201.8亿元,同比增长155.14%;实现归母净利润为6.44亿元,同比增长393.54%。但在2024年一季度的财报中,则是营收7.43亿元,同比增长168.65%;归母净利润为3.06亿元,同比暴增777.51%。

更为劲爆的是,业绩、净利润暴涨,股价也随之飙升,近一年来涨幅超过340%,市值突破300亿元,创新药小龙头的称号实至名归。尽管上市至今不过4年,主要产品伏美替尼竞争者众多,而且面临阿斯利康的奥希替尼的巨大压力,但在上市前的2019年,艾力斯销售额已经突破36亿,并且在成功上市后重金投入,加大研发,随后几年进入爆发式增长,但在业绩一路高歌猛进的同时,销售费用也“水涨船高”,一直是其难以避讳的短板。

庞大的销售费用支出,换来公司营收的快速增长,直到2024年一季度,这种不好的势头才得到控制,逐渐向良性的方向发展。

艾力斯一季度利润狂飙777.51%,这家肿瘤领域的创新药企直接起飞

“一招鲜打天下”,主业靠伏美替尼支撑

众所周知,在A股的所有医药企业中,片仔癀的“封神”之路堪称最令人无法理解的怪相。明明主业务只有一款最畅销的单品,可它的股价、业绩、市场影响力,却是其他同类产品无法比拟的。而如今在伏美替尼大有作为的艾力斯,也好比另一个片仔癀,它的主业务营收、盈利,也基本集中在核心产品——伏美替尼之上。在几乎相同的业务同行中,艾力斯的市值、股价、业绩都算比较高的,而且净利润是同类产品的3倍之上,毛利率达到96.11%,仅这一点,就足够让人瞠目结舌。

当然,外界只看到它的毛利率高得吓人,却不知道这是一款用于治疗非小细胞肺癌,适应症是非小细胞肺癌的一线治疗产品,专注于肿瘤这样的重症疾病,具备脑转强效、疗效优异、安全性佳、治疗窗宽等特性。而且过去几年一直处于临床实验阶段,并未大规模批量上市,属于烧钱阶段,能在近期获得业绩腾飞、股价暴涨,最大原因莫过于市场对其高度的需求性和稀缺性。

或者更直白地说,过去数十年,因为肿瘤而丧失生命的患者众多,市面上急需一种治疗、缓解其病症的创新药,来改变这种局面,艾力斯研发并投产的伏美替尼刚好满足这一需求,其高速的增长属性、17倍PE的成长逻辑,其实不足为奇。

艾力斯一季度利润狂飙777.51%,这家肿瘤领域的创新药企直接起飞

除了治疗肿瘤,艾力斯还瞄准了肺癌

如果紧靠一款伏美替尼畅销,或许艾力斯不一定能走远,也不会被誉为像九安医疗一样“暴利”的创新药企业。肿瘤之外,肺癌是全球第二大癌症,艾力斯正是深知“得肺癌制药者的天下”的业内共识,多年前已经在对伏美替尼的研发取得卓越成效后,把目光对准了这个市场潜力巨大、供不应求的领域,成功推出三代EGFR抑制剂后,早早布局第四代EGFR-TKI的研发,除了已经取得不错成效的主打产品,目前尚有5款处于临床前研究项目的创新药,而当前让其感到背刺的,无疑是商业化能力和价格方面,伏美替尼无法和奥希替尼、阿美替尼相抗衡。

一旦未来新产品不能及早上市,在竞争中抢占先机,很有可能被其他同类产品捷足先登,或者面临同质化严重的不利局面。处于未雨绸缪和前瞻性的战略眼光,艾力斯在2022年与复星医药签署了商业化战略合作协议,主要产品得以在广泛的渠道推广和使用;另外一方面,手握充足现金流,加大新品的研发和上市进程,准确捕捉下一个业绩增长的风口,只有快人一步、敢于突破,或许才能取得更大的成就。

艾力斯一季度利润狂飙777.51%,这家肿瘤领域的创新药企直接起飞

凭一款单品成功打天下,但要继续狂飙,还得有更具市场空间的核心产品。艾力斯的崛起已是昨天,未来要起飞,恐怕还得创造更有竞争力的新品。

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